a股资本市场又发生一起离奇事件，一家上市公司近6000万元的银行存款“不翼而飞”。

11月3日，卓超航科(SH688237，股价43.72元，市值39.17亿元)发布公告称，10月7日，公司存放的闲置募集资金由招商银行(600036)股份有限公司南京城北支行(以下简称招商银行南京城北支行)转出公司账户。

经自查并向银行查询，发现存款账户下有一笔以公司名义签发的共计2.398亿元的银行承兑汇票的账单记录，账单日期为上述款项存入的前一天。截至目前，5995万元银行承兑汇票显示承兑，但卓卓航空分公司表示对资金存入前开具的银行承兑汇票不知情，已报案。

同日，上交所也就此事向公司发出问询函，要求公司进一步说明保证金事项、相关保证金用作保证金的具体情况、相关资金被划转的具体情况、资金划转对公司的影响及应对措施。

留出了近6000万元的银行存款。

据上海卓超金属材料有限公司的全资子公司卓超航空有限公司称，今年3月30日，公司利用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行南京城北支行，以实现存款收益。10月7日，招商银行南京城北支行将该笔5995万元资金转出公司账户。

卓卓航空披露，经自查并向招商银行查询，存款当日转入存款账户5955万元，起息日为3月30日，到期日为9月30日。上述存款账户下，有以公司名义向北控(江苏)建设项目管理有限公司(以下简称北控江苏)、南京龙源汇能电力科技有限公司(以下简称南京龙源)出具的共计2.398亿元的银行承兑汇票的账单记录。发行日期为3月29日，票据到期日为9月29日。

截至目前，已承兑银行承兑汇票共计5995万元，承兑日期为3月30日，对应票据处于“票据已结清”状态，其他银行承兑汇票票据处于“票据作废”状态。

卓卓航空表示，对资金存入之前签发的银行承兑汇票并不知情。公司管理层第一时间积极与招商银行沟通核实。近日，公司已向南京市公安局经侦支队报案，并上报国家金融监督管理局江苏监管局。

同时，卓超航空股份有限公司表示，经公司核查，京控江苏、南靖龙源与公司、公司董事高建及实际控制人不存在关联关系或业务往来，公司未与上述两家公司签订任何协议。

监督赶紧发函。

近6000万元银行存款“神秘失踪”，卓超航空分公司遭遇的这一事件也引起了监管层的关注。针对此事，上交所于当日(3日)晚间向公司发出问询函。

监管的重点之一是存款事项的情况，要求公司披露选择存款银行的原因及合理性、主要参与主体及决策过程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保条款或其他特殊约定。

第二种是相关押金作为押金的情况。5995万元于存入当日转入保证金账户。这背后的原因是什么？公司是否签订了与银行承兑汇票相关的协议，签发银行承兑汇票的相关手续是否完备，公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷，公司是否知晓相关保证金用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关款项的情况。

此外，监管要求公司进一步说明持有人的股东结构、经营及财务状况，是否与公司、董、实际控制人及其关联方存在关联关系或其他应当说明的关系。

国家商报记者查询工商信息发现，京控江苏成立于2015年，股东为金平和刘学军。南京龙源成立于2016年，是一家从事智能电网一、二次电气设备设计、研发、制造、销售和技术服务的企业。股东有卢长城、陆云飞等。公司涉及借款合同、民间借贷等诸多纠纷。

10月7日，上述银行存款近6000万元已被划走，公司直到近一个月后才披露此事。对此，监管要求公司说明得知此事的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情况，公司相关资金被划转的具体过程、处理依据及参与人员。

此外，虽然卓超航空在公告中表示，公司经营活动及募投项目一切正常，未受上述事件影响，但监管仍要求公司进一步说明资金划转对公司的影响及应对情况。

国家商业日报

（责任编辑：周文凯 ）