【/h/]界面新闻记者|李浩

【/h/]青岛中程（300208。SZ）海外项目几经波折，被深交所下发问询函。

【/h/]海外两座矿山失去采矿权，菲律宾风电项目迟迟未能尘埃落定，青岛中程雷不断，持续经营能力堪忧。

【/h/]近五年来，青岛中微持续亏损，预计2023年末净资产为负，因此被实施退市风险警示。在过去的四个交易日中，该公司股价三次下跌20厘米，创下近十年来的新低。

失去两座矿山的采矿权

【/h/]1月29日，青岛众成披露《关于公司矿权倒卖风险的提示性公告》。印尼CIS煤矿及Jaya锰矿所拥有的采矿权面临全面转售及终止确认的风险。上述矿权无形资产账面原值合计约3.17亿元。

【/h/]公告显示，青岛众成近日确认印尼子公司CIS公司拥有的煤炭采矿权证书于2017年12月被印尼地方政府吊销；对于2015年9月收购的Jaya锰矿，公司于2023年4月向印尼能源和矿产资源部提交了采矿许可证延期申请，但至今未收到延期回复。

【/h/]具体而言，CIS煤矿生产采矿许可证于2013年7月15日颁发，有效期为20年。然而，采矿许可证中关于有效期的说法存在许多矛盾之处，该公司于2023年4月14日向印尼能源和矿产部提交了延期申请，并已获得受理。

【/h/]对此，深交所要求青岛众成说明CIS煤矿采矿证规定的有效期不一致的原因，是否合理，以及公司是否存在未披露或未发现不一致的原因及合理性，是否采取了有效措施确保信息披露的及时、准确、完整，相关信息披露是否存在违规行为。

【/h/]值得一提的是，2022年8月，青岛中程诉讼进展公告提示，CIS煤矿与第三方存在矿权纠纷。对此，深交所要求公司说明其最早何时知悉上述采矿权存在权属瑕疵，并核查是否存在信息披露不及时、不完整的情形，公司针对上述印尼采矿权的不确定性采取的调查、维权等有效措施是否勤勉尽责。

【/h/]至于青岛中程查亚锰矿，其生产采矿权证书于2011年6月6日颁发，有效期为10年，有效期至2021年6月。2023年4月14日，该公司向印度尼西亚能源和矿产部提交了延期申请并获得受理。

【/h/]也就是说，查亚锰矿的采矿权证书有效期至2021年6月6日，采矿权证书规定，到期前两年必须提交延期申请。但根据印尼政府的规定，金属矿产需要在生产采矿许可证到期前一年提交延期申请。

【/h/]深交所要求公司核查佳亚锰矿采矿权证书有效期延期申请是否符合上述延期申请的要求。若否，请说明未按期申请延期的原因及合理性，截至目前公司是否仍享有查亚锰矿的采矿权及其他权利，相关作业能否正常开展。

【/h/]根据青岛众成2023年5月对深交所的回复，公司目前拥有6个矿产和采矿许可证，但现在直接失去2个矿产采矿权。其他矿山的情况也不容乐观。

【/h/]2022年，青岛马达尼镍矿和IPC煤矿卷入吊销采矿许可证的风波，ASM石灰石矿也被通知注销采矿许可证。

风电工程款收不回来了。

【/h/]青岛中程菲律宾风力发电项目的工程款仍未收回。

【/h/]2017年，青岛中程子公司天诚与菲律宾能源逻辑公司（ENERGY LOGICS PHILIPPINES，Inc .）（以下简称ELPI）签订合同，在菲律宾帕苏金建设一个风光一体化项目，包括一个132兆瓦的风电项目和一个100兆瓦的光伏发电项目。该项目合同金额高达4.38亿美元。

【/h/]然而，这一项目在2021年突然终止。青岛众成表示，“原合同中风电项目选址不适合建设风电项目，受2020年以来全球新冠肺炎疫情等多重因素影响，甲方（ELPI）决定终止原合同中风电项目内容并与乙方结算”。

【/h/]结算后，ELPI应向天诚支付扣除前期款项后的剩余结算款约7.65亿元。根据约定的支付时间，ELPI同意在2021年3月31日前支付不低于人民币2亿元，在2021年6月30日前支付不低于人民币5亿元，并在2021年12月31日前结清全部款项。

66然而，ELPI没有如期支付工程款。2023年12月，青岛众成向法院提起上诉，要求ELPI支付1.34亿元的欠款。

【/h/]然而，青岛中程今年1月30日发布的业绩预告显示，菲律宾风电项目未能回款，光伏项目分包商未能按约定交货，导致项目整体风险陡增。预计将计提大量减值准备。

【/h/]对此，深交所要求青岛众成说明上述项目计提大额减值准备的具体金额范围，并请结合ELPI支付能力变化情况说明公司以前年度未对相关应收账款及合同资产计提大额减值准备的原因，相关资产减值准备计提是否及时、准确。同时，要求公司及相关责任人员在前期与ELPI签订上述项目时勤勉尽责。

净资产为负将被“*ST”，股价将跌至谷底。

【/h/]青岛众成前身是一家国有企业——恒顺电器有限公司，由中国电力技术进出口总公司、山东电力局物资处、青岛电力局、青岛变压器集团公司于1998年合资组建。本公司最大股东为青岛市国有资产监督管理委员会下属国有企业青岛城投金城控股集团有限公司，持股比例为22.19%。

【/h/]目前，青岛众成的主营业务主要集中在海外板块，尤其是“青岛印尼综合产业园”项目，主营业务包括镍矿开发、海外产业园开发运营、内外贸业务等。

【/h/]从业绩来看，青岛即将连续五年亏损。

【/h/]2019年至2022年，青岛中程实现归属于上市公司股东的净利润分别为-2.59亿元、-4.08亿元、-1.29亿元和-1.53亿元。业绩预告显示，2023年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为-7.7亿元至-10.78亿元，亏损同比扩大。

【/h/]同时，青岛中程预计2023年末净资产为-3.25亿元至-2000万元。若公司2023年末经审计的净资产为负值，将触及股票退市风险警示，公司股票将在2023年年度报告披露后被实施退市风险警示。

【/h/]近年来，青岛中期收入主要来自关联方PT的建设项目。Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）和上述菲律宾风电项目，且上述项目已相继竣工结算。

【/h/]对此，深交所要求公司说明MSS的交割结算及相关会计处理情况，并结合重大项目结算及重大采矿权全额回售情况说明公司未来业务发展是否存在重大不确定性，公司持续经营能力是否存在重大不确定性。

【/h/]从二级市场表现来看，过去4个交易日（1月31日至2月5日），青岛中盘股价三次下跌20厘米，最新股价仅为2.58元/股，创2014年以来新低。